LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD

• % 2025 -5,36%
• Ranking 26/47
• Fecha 07/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,657133 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.026,57

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,36%	11,46%	1,68%	-4,74%
Categoría	-5,32%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	26/47	18/47	27/47	19/47
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,86%	0,99%	0,14%	2,79%
Categoría	1,95%	1,43%	0,70%	4,51%
Ranking	21/47	34/47	31/47	27/47
Quintil	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 28/47

Quintil: 3

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 28/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407379

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD