LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP EUR SYST. HDG

• % 2025 6,19%
• Ranking 6/47
• Fecha 11/09/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,136100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.934,06

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,19%	2,93%	3,03%	-12,32%
Categoría	-4,15%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	6/47	42/47	19/47	42/47
Quintil	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,14%	3,10%	3,87%	12,68%
Categoría	0,64%	2,70%	0,74%	4,94%
Ranking	12/47	22/47	7/47	9/47
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 9/47

Quintil: 1

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 44/47

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676408260

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD