Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP CHF SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,03%
- Ranking28/37
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,346297 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.002,73
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,03% | 5,28% | -1,22% | 7,41% | -8,38% |
| Categoría | 2,68% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 28/37 | 10/48 | 45/47 | 3/47 | 31/47 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,32% | -1,92% | 4,26% | 14,68% | 9,32% |
| Categoría | 0,69% | 2,61% | 4,42% | 14,35% | 15,87% |
| Ranking | 28/37 | 25/27 | 20/37 | 18/36 | 17/36 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 18/48
Quintil: 2
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 38/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676409664
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
