Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP CHF SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,64%
- Ranking37/39
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,481871 EUR
Patrimonio (miles de euros):966,29
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,64% | 5,28% | -1,22% | 7,41% | -8,38% |
| Categoría | 3,40% | -2,78% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | 37/39 | 12/50 | 44/46 | 3/46 | 30/46 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,99% | -3,08% | -1,66% | 7,66% | 2,14% |
| Categoría | -0,47% | 0,81% | 4,12% | 14,22% | 12,35% |
| Ranking | 34/39 | 37/39 | 36/39 | 22/35 | 18/35 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 42/50
Quintil: 5
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 17/50
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1676409664
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
