LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP CHF SYST. HDG
- % 2026-0,77%
- Ranking41/48
- Fecha27/03/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,449226 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.281,47
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,77% | 5,28% | -1,22% | 7,41% |
| Categoría | 1,57% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 41/48 | 10/48 | 45/47 | 3/47 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,67% | -0,77% | 3,89% | 15,29% |
| Categoría | 1,50% | 1,57% | -1,17% | 15,17% |
| Ranking | 38/40 | 41/48 | 4/48 | 18/47 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 5/48
Quintil: 1
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 40/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676409664
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
