Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS GBP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,83%
- Ranking35/55
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,718024 EUR
Patrimonio (miles de euros):628,66
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 1,83% | 1,07% | -20,84% | 0,61% | -5,58% |
Categoría | 3,12% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 35/55 | 38/55 | 54/55 | 36/52 | 23/46 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -1,09% | -0,37% | 3,38% | -19,09% | -20,99% |
Categoría | -0,65% | 1,35% | 9,13% | 9,68% | 8,88% |
Ranking | 36/55 | 38/55 | 46/55 | 52/55 | 34/37 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 46/56
Quintil: 5
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 23/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1676410837
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD