LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS GBP SYST. HDG
- % 2025-1,27%
- Ranking15/48
- Fecha24/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,045614 EUR
Patrimonio (miles de euros):563,24
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,27% | 4,68% | 1,07% | -20,84% |
| Categoría | -6,79% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 15/48 | 38/48 | 32/48 | 47/48 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,49% | -0,81% | 1,73% | -10,58% |
| Categoría | -5,75% | -7,31% | 1,00% | 1,68% |
| Ranking | 15/48 | 15/48 | 24/48 | 40/48 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 33/48
Quintil: 4
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 8/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1676410837
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
