Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,77%
- Ranking77/78
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de mediana capitalización domiciliadas o que desarrollen una gran parte de su actividad económica en la India.
Referencia:NIFTY Midcap 100
Última valoración
Valor liquidativo: 15,373225 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.942,73
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,77% | -12,22% | 19,20% | 25,52% | -1,33% |
| Categoría | 34,10% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 77/78 | 77/78 | 13/69 | 1/67 | 8/66 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,59% | -0,34% | -6,25% | 2,60% | 24,81% |
| Categoría | -3,32% | -6,12% | 42,79% | 77,13% | 51,98% |
| Ranking | 41/79 | 47/79 | 77/78 | 66/67 | 50/66 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 74/78
Quintil: 5
Volatilidad: 20,66%
Ranking: 42/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1689658778
Fecha de constitución: 12/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
