MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KAH EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,29%
• Ranking 1723/2773
• Fecha 28/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 218,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.989,13

Fecha: 28/04/2026

1 día: -0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,29%	11,28%	15,37%	28,44%	-28,54%
Categoría	3,44%	7,14%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1723/2773	372/2718	1434/2617	67/2535	2239/2376
Quintil	4	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,70%	-0,67%	19,65%	52,55%	40,98%
Categoría	8,26%	2,13%	21,81%	48,93%	55,03%
Ranking	756/2775	2042/2715	1213/2749	545/2521	940/2211
Quintil	2	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 808/2780

Quintil: 2

Volatilidad: 11,28%

Ranking: 1615/2780

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981498

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD