MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KAH EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,94%
• Ranking 2215/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 228,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.347,96

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,94%	11,28%	15,37%	28,44%	-28,54%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	2215/3347	446/3123	1607/2875	87/2706	2348/2507
Quintil	4	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,16%	-1,15%	9,41%	50,01%	32,70%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	2712/3455	2815/3418	2265/3290	774/2743	1289/2429
Quintil	4	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 1954/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 994/3296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981498

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD