MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KAH EUR
- % 2025-4,21%
- Ranking312/634
- Fecha29/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 184,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.778,73
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,70%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,21% | 15,37% | 28,44% | -28,54% |
| Categoría | -2,00% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 312/634 | 241/620 | 29/608 | 549/573 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,07% | -7,47% | 2,62% | 24,91% |
| Categoría | -3,76% | -5,34% | 6,26% | 19,71% |
| Ranking | 32/635 | 336/635 | 259/623 | 87/584 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 526/624
Quintil: 5
Volatilidad: 13,64%
Ranking: 106/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1692981498
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
