MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KAH EUR

• % 2026 9,39%
• Ranking 1145/2760
• Fecha 15/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 234,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.027,47

Fecha: 15/06/2026

1 día: 1,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,39%	11,28%	15,37%	28,44%
Categoría	9,96%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	1145/2760	387/2723	1434/2615	67/2530
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,67%	11,97%	18,70%	51,50%
Categoría	3,16%	10,92%	21,46%	50,34%
Ranking	726/2766	612/2715	1130/2745	613/2514
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1164/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 907/2797

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981498

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD