DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,90%
• Ranking 988/1001
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,871300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 841,23

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-1,90%	9,41%	8,65%	3,24%	19,21%
Categoría	0,76%	4,58%	9,96%	4,04%	-3,49%
Ranking	988/1001	114/988	521/984	522/887	35/870
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,70%	-1,76%	6,36%	21,29%	42,50%
Categoría	1,44%	2,48%	5,03%	19,57%	22,84%
Ranking	968/1001	963/1001	275/990	305/881	179/790
Quintil	5	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 122/996

Quintil: 1

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 736/996

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR