DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -5,26%
• Ranking 975/990
• Fecha 04/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,465200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 928,94

Fecha: 04/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-5,26%	9,41%	8,65%	3,24%	19,21%
Categoría	0,62%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	975/990	126/1010	521/1005	546/906	35/888
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,57%	-3,88%	0,57%	16,24%	27,73%
Categoría	0,12%	1,20%	3,80%	19,30%	22,36%
Ranking	247/907	960/992	649/981	442/901	285/787
Quintil	2	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 585/1010

Quintil: 3

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 518/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR