DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES-N (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,26%
• Ranking 932/1551
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 12,374300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 892,30

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,26%	9,41%	8,65%	3,24%	19,21%
Categoría	4,31%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	932/1551	177/1448	675/1360	726/1212	41/1177
Quintil	4	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,81%	5,43%	3,19%	23,75%	56,58%
Categoría	0,24%	1,33%	5,15%	20,19%	18,65%
Ranking	21/1641	190/1635	872/1545	425/1349	117/1164
Quintil	1	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1200/1541

Quintil: 4

Volatilidad: 17,24%

Ranking: 55/1541

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR