DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -8,96%
• Ranking 1294/1300
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,016600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 892,69

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-8,96%	9,41%	8,65%	3,24%	19,21%
Categoría	3,20%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	1294/1300	164/1288	632/1283	718/1180	35/1162
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,63%	-5,42%	-4,87%	10,82%	30,69%
Categoría	-0,40%	2,36%	6,72%	20,14%	18,28%
Ranking	154/1308	1290/1308	1274/1305	910/1257	311/1086
Quintil	1	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 1282/1307

Quintil: 5

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 148/1307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706375778

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR