DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
- % 2026-1,90%
- Ranking988/1001
- Fecha14/01/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,871300 EUR
Patrimonio (miles de euros):841,23
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -1,90% | 9,41% | 8,65% | 3,24% |
| Categoría | 0,76% | 4,58% | 9,96% | 4,04% |
| Ranking | 988/1001 | 114/988 | 521/984 | 522/887 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -0,70% | -1,76% | 6,36% | 21,29% |
| Categoría | 1,44% | 2,48% | 5,03% | 19,57% |
| Ranking | 968/1001 | 963/1001 | 275/990 | 305/881 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 122/996
Quintil: 1
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 736/996
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1706375778
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
