PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,54%
• Ranking 773/2748
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 244,919744 EUR

Patrimonio (miles de euros): 131.649,54

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,54%	10,46%	21,08%	17,80%	-14,74%
Categoría	10,58%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	773/2748	461/2711	798/2601	814/2516	1047/2365
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,28%	16,83%	24,16%	58,53%	64,77%
Categoría	0,98%	15,73%	21,00%	53,58%	60,01%
Ranking	1467/2755	612/2750	504/2737	437/2505	424/2234
Quintil	3	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 528/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 11,57%

Ranking: 1507/2785

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711408

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR