PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,09%
• Ranking 948/3350
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 254,893027 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.250,23

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,09%	10,46%	21,08%	17,80%	-14,74%
Categoría	14,75%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	948/3350	528/3145	896/2896	915/2727	1091/2512
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,73%	6,67%	23,17%	65,67%	65,59%
Categoría	3,01%	7,62%	21,48%	58,04%	60,08%
Ranking	1981/3451	1900/3408	808/3264	434/2738	436/2407
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 612/3295

Quintil: 1

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 2029/3295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711408

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR