PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 1X EUR
- % 20267,53%
- Ranking827/2782
- Fecha12/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 236,107514 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.729,53
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,53% | 10,46% | 21,08% | 17,80% |
| Categoría | 6,43% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 827/2782 | 457/2748 | 802/2640 | 821/2555 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,41% | 9,43% | 20,05% | 60,06% |
| Categoría | 5,11% | 5,21% | 16,52% | 53,04% |
| Ranking | 1246/2786 | 224/2735 | 558/2759 | 418/2521 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 236/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 1105/2816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711408
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
