PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,49%
• Ranking 1121/3350
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 256,257254 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.454,15

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,49%	9,53%	20,06%	16,81%	-15,45%
Categoría	14,75%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1121/3350	636/3145	1018/2896	1090/2727	1203/2512
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,66%	6,45%	22,15%	61,54%	58,77%
Categoría	3,01%	7,62%	21,48%	58,04%	60,08%
Ranking	2067/3451	2043/3408	974/3264	566/2738	630/2407
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 820/3295

Quintil: 2

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 2034/3295

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711580

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR