PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,49%
• Ranking 921/3342
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 254,039630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.625,63

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,49%	9,53%	20,06%	16,81%	-15,45%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	921/3342	632/3118	1010/2870	1078/2702	1200/2505
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,33%	1,01%	17,43%	61,38%	61,08%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	1451/3469	1882/3440	923/3297	529/2822	611/2431
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 927/3303

Quintil: 2

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 2089/3302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711580

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR