PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,20%
• Ranking 940/2782
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 237,874425 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.145,59

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,20%	9,53%	20,06%	16,81%	-15,45%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	940/2782	551/2748	911/2640	982/2555	1163/2397
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,34%	9,21%	19,05%	56,07%	60,29%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%	63,44%
Ranking	1279/2786	240/2735	678/2759	531/2521	608/2229
Quintil	3	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 292/2817

Quintil: 1

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 1108/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1718711580

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR