PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUND 5X EUR
- % 202611,87%
- Ranking898/2754
- Fecha29/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y activamente gestionada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluidos instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 248,224619 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.993,28
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,87% | 9,53% | 20,06% | 16,81% |
| Categoría | 11,41% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 898/2754 | 555/2711 | 903/2601 | 975/2516 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | 17,39% | 23,94% | 53,08% |
| Categoría | 1,73% | 16,63% | 21,72% | 52,68% |
| Ranking | 1481/2761 | 718/2756 | 650/2744 | 617/2511 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 668/2795
Quintil: 2
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 1541/2795
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1718711580
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
