Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND I5 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,99%
- Ranking225/403
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,770057 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/11/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,99% | -8,86% | 3,53% | -1,84% | -10,99% |
| Categoría | 2,84% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 225/403 | 308/375 | 214/332 | 285/319 | 188/314 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,97% | 1,59% | -1,16% | -3,25% | -16,16% |
| Categoría | 1,41% | 1,99% | 1,96% | 6,99% | 1,08% |
| Ranking | 109/410 | 218/410 | 252/400 | 279/332 | 257/315 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 247/400
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 62/400
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718847640
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
