BGF US DOLLAR BOND I5 USD
- % 20261,87%
- Ranking191/341
- Fecha30/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,837458 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,87% | -8,86% | 3,53% | -1,84% |
| Categoría | 2,61% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 191/341 | 281/339 | 213/330 | 289/322 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,74% | 1,36% | 3,09% | -4,42% |
| Categoría | 1,85% | 1,54% | 4,64% | 6,49% |
| Ranking | 217/341 | 208/341 | 188/338 | 274/321 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 186/340
Quintil: 3
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 55/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1718847640
Fecha de constitución: 16/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
