HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,75%
• Ranking 297/345
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 284,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 916,28

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,75%	0,10%	21,51%	25,16%	-7,70%
Categoría	17,47%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	297/345	206/320	62/304	24/288	170/264
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,12%	10,17%	12,71%	37,87%	63,40%
Categoría	-0,90%	5,47%	23,00%	47,78%	67,31%
Ranking	27/352	6/351	266/339	180/304	97/262
Quintil	1	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 256/338

Quintil: 4

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 247/338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220839

Fecha de constitución: 12/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD