HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,41%
• Ranking 308/339
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 281,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 896,99

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,41%	0,10%	21,51%	25,16%	-7,70%
Categoría	16,04%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	308/339	201/315	62/299	24/283	171/259
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,90%	7,68%	11,48%	36,10%	63,72%
Categoría	1,30%	10,06%	23,70%	45,31%	64,39%
Ranking	39/346	179/342	292/333	178/292	94/256
Quintil	1	3	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 293/333

Quintil: 5

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 271/333

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1727220839

Fecha de constitución: 12/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD