HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N/A (EUR)
- % 20266,41%
- Ranking308/339
- Fecha31/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 281,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):896,99
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,41% | 0,10% | 21,51% | 25,16% |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 308/339 | 201/315 | 62/299 | 24/283 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,90% | 7,68% | 11,48% | 36,10% |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% |
| Ranking | 39/346 | 179/342 | 292/333 | 178/292 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 293/333
Quintil: 5
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 271/333
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727220839
Fecha de constitución: 12/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
