Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH SGD
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,83%
- Ranking1159/2738
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,713072 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.889,75
Fecha: 23/07/2026
1 día: -1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,83% | -1,49% | 17,41% | 10,97% | -20,42% |
| Categoría | 10,40% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1159/2738 | 2130/2692 | 1202/2582 | 1782/2498 | 1685/2349 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,12% | 2,08% | 7,46% | 31,56% | 23,78% |
| Categoría | 0,19% | 6,56% | 18,32% | 51,00% | 56,95% |
| Ranking | 2706/2747 | 2217/2743 | 2021/2730 | 1495/2500 | 1447/2239 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 1544/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 17,59%
Ranking: 148/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1728555472
Fecha de constitución: 31/08/2018
Divisa: SGD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 SGD
