MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH SGD

• % 2026 16,02%
• Ranking 819/3342
• Fecha 02/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,949742 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.964,88

Fecha: 02/10/2026

1 día: 2,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,02%	-1,49%	17,41%	10,97%
Categoría	14,16%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	819/3342	2495/3118	1363/2870	1936/2702
Quintil	2	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,43%	1,90%	12,73%	46,71%
Categoría	1,42%	2,25%	17,24%	58,58%
Ranking	82/3469	1702/3443	1777/3301	1380/2822
Quintil	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 1959/3303

Quintil: 3

Volatilidad: 19,84%

Ranking: 114/3302

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1728555472

Fecha de constitución: 31/08/2018

Divisa: SGD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 SGD