MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION BH SGD

• % 2026 15,15%
• Ranking 329/2758
• Fecha 25/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,074462 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.029,65

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,15%	-1,49%	17,41%	10,97%
Categoría	10,46%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	329/2758	2146/2721	1205/2613	1808/2528
Quintil	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,92%	16,77%	14,02%	41,25%
Categoría	1,94%	12,94%	21,64%	54,46%
Ranking	1599/2763	246/2760	1608/2746	1240/2512
Quintil	3	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 1437/2797

Quintil: 3

Volatilidad: 17,59%

Ranking: 133/2795

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1728555472

Fecha de constitución: 31/08/2018

Divisa: SGD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 SGD