ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,81%
• Ranking 969/2825
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.099,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.406,02

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,81%	5,25%	5,82%	-2,00%	0,57%
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	969/2825	1114/2740	828/2639	305/2517	1412/2282
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,34%	0,90%	3,78%	14,14%	13,27%
Categoría	0,84%	0,44%	0,73%	-0,94%	-2,39%
Ranking	2383/2837	1162/2836	582/2776	269/2594	396/2130
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 670/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 0,52%

Ranking: 2757/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661324

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR