Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,97%
  • Ranking1107/2261
  • Fecha28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.119,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.479,27

Fecha: 28/07/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,97%2,64%5,25%5,82%-2,00%
Categoría1,51%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1107/2261693/2249904/2206681/2150264/2063
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,09%0,38%1,96%11,88%12,97%
Categoría-0,42%1,08%2,96%6,79%-2,92%
Ranking347/22671415/22671190/2254765/2182384/1994
Quintil14321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1407/2262

Quintil: 4

Volatilidad: 0,41%

Ranking: 2248/2262

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661324

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR