ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,13%
• Ranking 944/2923
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.121,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.592,14

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,13%	2,64%	5,25%	5,82%	-2,00%
Categoría	0,67%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	944/2923	838/2731	1098/2532	818/2387	299/2236
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,06%	0,33%	1,80%	11,53%	12,87%
Categoría	-0,64%	0,01%	0,90%	7,10%	-2,82%
Ranking	392/3005	591/2975	893/2851	740/2479	386/2175
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1148/2860

Quintil: 3

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 2846/2860

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1740661324

Fecha de constitución: 07/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR