ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR
- % 20260,50%
- Ranking1634/2761
- Fecha10/03/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.114,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.422,74
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,50% | 2,64% | 5,25% | 5,82% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1634/2761 | 845/2745 | 1070/2660 | 792/2560 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,67% | 2,50% | 13,01% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% |
| Ranking | 1402/2767 | 1595/2757 | 983/2744 | 702/2570 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 903/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 2742/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1740661324
Fecha de constitución: 07/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
