Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,03%
- Ranking96/122
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,80%
Última valoración
Valor liquidativo: 115,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.811,57
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,03% | 2,00% | -1,20% | 3,69% | 5,55% |
| Categoría | 1,48% | 4,05% | 5,60% | 5,43% | -0,65% |
| Ranking | 96/122 | 79/117 | 104/104 | 65/95 | 11/94 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,81% | -0,36% | 1,69% | 13,19% |
| Categoría | 0,11% | 0,90% | 2,85% | 14,49% | 18,18% |
| Ranking | 67/124 | 55/124 | 101/122 | 94/97 | 46/98 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 101/120
Quintil: 5
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 64/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1744459667
Fecha de constitución: 16/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
