DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR
- % 2026-0,31%
- Ranking88/110
- Fecha30/06/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.
Referencia:€STER +1,80%
Última valoración
Valor liquidativo: 115,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.149,07
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | -0,31% | 2,00% | -1,20% | 3,69% |
| Categoría | 1,24% | 4,06% | 5,57% | 5,42% |
| Ranking | 88/110 | 72/106 | 98/98 | 59/89 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | ||||
| Fondo | -0,19% | 1,96% | -0,41% | 1,83% |
| Categoría | 0,13% | 2,16% | 3,02% | 14,43% |
| Ranking | 99/112 | 43/112 | 88/108 | 87/91 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 88/108
Quintil: 5
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 49/108
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1744459667
Fecha de constitución: 16/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
