Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,32%
- Ranking483/613
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 155,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.351,28
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,32% | 11,77% | 10,61% | -4,06% | 24,73% |
| Categoría | 8,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 483/613 | 335/599 | 338/587 | 201/553 | 273/511 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,28% | 0,75% | 2,42% | 23,42% | 57,47% |
| Categoría | -0,55% | 3,05% | 6,14% | 35,11% | 53,96% |
| Ranking | 559/614 | 524/614 | 487/612 | 415/585 | 260/511 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 492/612
Quintil: 5
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 341/612
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1746118311
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
