MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA EUR

• % 2026 9,55%
• Ranking 266/589
• Fecha 04/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 173,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.464,96

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,55%	6,31%	11,77%	10,61%
Categoría	11,32%	9,24%	15,53%	12,09%
Ranking	266/589	420/591	324/572	317/560
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,21%	7,34%	15,97%	36,21%
Categoría	3,65%	5,10%	17,83%	48,25%
Ranking	135/594	140/584	319/586	375/564
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 350/592

Quintil: 3

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 466/592

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1746118311

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR