MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA EUR

• % 2026 10,72%
• Ranking 295/582
• Fecha 20/07/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 175,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.283,60

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,72%	6,31%	11,77%	10,61%
Categoría	11,73%	9,24%	15,55%	12,10%
Ranking	295/582	411/582	320/563	309/551
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,87%	6,12%	15,85%	33,76%
Categoría	-0,55%	4,25%	18,24%	47,38%
Ranking	265/587	210/585	349/580	408/558
Quintil	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 358/583

Quintil: 4

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 460/583

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1746118311

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR