MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA EUR

• % 2026 4,30%
• Ranking 431/593
• Fecha 26/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 165,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.453,40

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,30%	6,31%	11,77%	10,61%
Categoría	7,70%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	431/593	437/603	333/589	335/577
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,45%	6,32%	4,50%	30,19%
Categoría	5,28%	8,76%	11,76%	46,53%
Ranking	422/593	381/593	493/593	440/569
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 427/604

Quintil: 4

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 380/604

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1746118311

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR