MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KA EUR

• % 2026 18,16%
• Ranking 241/723
• Fecha 27/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 187,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.769,45

Fecha: 27/10/2026

1 día: 1,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,16%	6,31%	11,77%	10,61%
Categoría	17,22%	9,01%	15,56%	12,07%
Ranking	241/723	486/679	360/628	325/582
Quintil	2	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,09%	4,96%	17,67%	52,35%
Categoría	2,91%	3,79%	17,61%	60,14%
Ranking	408/754	115/754	303/719	382/618
Quintil	3	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 343/722

Quintil: 3

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 642/722

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1746118311

Fecha de constitución: 15/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR