INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,49%
• Ranking 2743/2926
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,302626 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.020,54

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,49%	-7,74%	0,90%	-1,44%	-15,33%
Categoría	1,07%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	2743/2926	2403/2733	1874/2534	2205/2389	1845/2238
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,22%	-1,89%	-4,32%	-6,72%	-24,27%
Categoría	-0,11%	0,34%	2,00%	7,43%	-2,54%
Ranking	2775/3008	2634/2977	2754/2855	2344/2479	2071/2174
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 2754/2862

Quintil: 5

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 1661/2862

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD