INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,87%
• Ranking 2082/2913
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,625167 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.039,39

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,87%	-7,74%	0,90%	-1,44%	-15,33%
Categoría	1,64%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	2082/2913	2376/2701	1850/2502	2177/2358	1819/2210
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,38%	-0,27%	-4,25%	-2,87%	-22,42%
Categoría	0,74%	0,26%	0,99%	10,78%	-1,62%
Ranking	952/3002	1424/2997	2470/2880	2262/2472	2029/2170
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 2468/2844

Quintil: 5

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 1894/2843

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD