INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,32%
• Ranking 1999/2827
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,306017 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.306,62

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,32%	0,90%	-1,44%	-15,33%	0,97%
Categoría	-0,64%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1999/2827	2005/2742	2447/2637	2043/2515	1342/2279
Quintil	4	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,68%	-3,02%	-3,88%	-7,94%	-21,38%
Categoría	-0,28%	-0,34%	1,67%	1,22%	-4,27%
Ranking	1935/2837	1948/2836	2383/2774	2263/2562	1957/2106
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 2236/2768

Quintil: 5

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 1359/2768

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD