INVESCO BOND A DIS MONTHLY USD

• % 2026 0,94%
• Ranking 1680/2756
• Fecha 25/02/2026

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,188391 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.182,77

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,94%	-7,74%	0,90%	-1,44%
Categoría	1,59%	0,79%	2,08%	2,70%
Ranking	1680/2756	2433/2745	1936/2660	2373/2560
Quintil	4	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,26%	-0,30%	-6,89%	-7,46%
Categoría	0,94%	1,21%	0,79%	6,96%
Ranking	604/2753	2045/2755	2370/2743	2422/2563
Quintil	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 2322/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 1527/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947689

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD