Informe del fondo de inversión
INVESCO STERLING BOND C CAP GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,79%
- Ranking174/220
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos junto con un crecimiento del capital a largo plazo en libras esterlinas. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente un mínimo del 50% de su valor liquidativo en valores de deuda denominados en libras esterlinas. El Fondo invertirá en valores de deuda (incluidos convertibles) emitidos por empresas o emitidos/garantizados por cualquier gobierno, agencia gubernamental, organismo supranacional u organización pública internacional en todo el mundo. El Fondo también puede invertir en deuda titulizada (tal como ABS y MBS). El Fondo podrá invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes. El Fondo invertirá en valores de deuda con calificación inferior al grado de inversión, pero esta no superará el 50% de su valor liquidativo.
Referencia:ICE BofA Sterling Corporate (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,987391 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.142,47
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,79% | 1,23% | 6,78% | 13,12% | -16,05% |
| Categoría | 1,50% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 174/220 | 133/234 | 47/233 | 20/221 | 172/217 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,61% | 3,34% | 0,97% | 19,59% | 6,21% |
| Categoría | 1,24% | 1,37% | 3,43% | 14,52% | 5,85% |
| Ranking | 200/220 | 23/220 | 148/219 | 28/208 | 59/201 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 141/234
Quintil: 4
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 112/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775981431
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 GBP
