Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,94%
- Ranking14/318
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 112,566681 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.054,30
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 6,94% | -5,47% | 17,47% | 10,25% | -10,43% |
| Categoría | 3,28% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 14/318 | 273/316 | 16/309 | 34/291 | 62/270 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,29% | 4,24% | 9,30% | 27,34% | 19,04% |
| Categoría | 0,35% | 2,05% | 8,26% | 21,29% | 5,45% |
| Ranking | 30/318 | 26/318 | 114/317 | 78/301 | 32/277 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 98/317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 193/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1790340423
Fecha de constitución: 06/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
