EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR USD CAP

• % 2026 4,55%
• Ranking 24/318
• Fecha 01/06/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 110,046368 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.234,14

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,55%	-5,47%	17,47%	10,25%
Categoría	2,20%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	24/318	273/316	16/309	34/291
Quintil	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,24%	1,77%	7,38%	24,73%
Categoría	0,98%	0,71%	8,15%	20,38%
Ranking	121/318	34/317	147/317	101/298
Quintil	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 155/317

Quintil: 3

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 201/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1790340423

Fecha de constitución: 06/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.