Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,49%
- Ranking69/318
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 107,148322 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.489,21
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,49% | 2,62% | 3,60% | 15,89% | -14,60% |
| Categoría | 2,24% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 69/318 | 136/316 | 250/309 | 8/291 | 141/270 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,89% | -0,07% | 6,50% | 24,59% | 13,10% |
| Categoría | 1,02% | 0,77% | 7,82% | 20,42% | 6,71% |
| Ranking | 200/318 | 237/317 | 159/317 | 106/298 | 99/277 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 151/317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 231/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342049
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
