Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,62%
- Ranking685/2185
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 105,204501 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.281,94
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 2,62% | 3,60% | 15,89% | -14,60% |
| Categoría | 0,92% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 685/2185 | 1072/2154 | 1223/2110 | 40/2059 | 1185/1987 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,37% | 1,54% | 5,62% | 22,55% | 14,21% |
| Categoría | -0,12% | 0,07% | 9,93% | 17,57% | 3,90% |
| Ranking | 2023/2164 | 166/2185 | 1562/2145 | 608/2059 | 528/1910 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 888/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 1853/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1790342049
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
