EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A CHF (H) CAP

• % 2026 0,07%
• Ranking 1828/2215
• Fecha 08/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 103,608247 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.880,14

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,07%	2,62%	3,60%	15,89%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1828/2215	1075/2176	1241/2132	40/2081
Quintil	5	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,91%	0,37%	2,26%	21,91%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%
Ranking	984/2215	1829/2213	1101/2176	512/2081
Quintil	3	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1108/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 1807/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1790342049

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.