M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,46%
• Ranking 748/1171
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,864827 EUR

Patrimonio (miles de euros): 216,82

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,46%	26,56%	18,17%	-10,30%	39,25%
Categoría	-7,54%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	748/1171	558/1142	654/1068	169/1018	131/943
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,05%	-1,34%	1,59%	42,27%	83,43%
Categoría	-1,82%	-0,15%	2,19%	46,38%	92,03%
Ranking	451/1177	973/1172	602/1160	658/1044	410/924
Quintil	2	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 424/1161

Quintil: 2

Volatilidad: 18,14%

Ranking: 392/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR