M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,38%
• Ranking 1012/1168
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,110829 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219,37

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,97%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,38%	26,56%	18,17%	-10,30%	39,25%
Categoría	-3,00%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1012/1168	556/1131	647/1057	164/1007	131/929
Quintil	5	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,23%	3,88%	5,12%	25,55%	85,91%
Categoría	2,43%	8,39%	12,04%	35,25%	96,17%
Ranking	1040/1184	1027/1178	972/1152	735/1036	398/917
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 883/1152

Quintil: 4

Volatilidad: 17,91%

Ranking: 441/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR