M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,22%
• Ranking 804/1179
• Fecha 13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,014728 EUR

Patrimonio (miles de euros): 194,44

Fecha: 13/03/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,22%	-0,20%	26,56%	18,17%	-10,30%
Categoría	-0,74%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	804/1179	861/1164	551/1127	643/1056	169/1003
Quintil	4	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,91%	-4,02%	5,29%	47,72%	64,85%
Categoría	-0,47%	-0,60%	13,73%	60,16%	72,60%
Ranking	690/1179	897/1178	987/1157	679/1057	360/938
Quintil	3	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 988/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,43%

Ranking: 471/1172

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR