M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,52%
• Ranking 1018/1173
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,091578 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75,67

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,52%	-0,20%	26,56%	18,17%	-10,30%
Categoría	8,34%	3,64%	28,35%	20,01%	-11,25%
Ranking	1018/1173	840/1143	551/1107	648/1050	160/996
Quintil	5	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,25%	3,94%	10,01%	49,24%	65,93%
Categoría	7,03%	8,59%	19,50%	67,18%	83,14%
Ranking	666/1175	925/1158	911/1154	742/1060	489/929
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 907/1157

Quintil: 4

Volatilidad: 12,39%

Ranking: 693/1157

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR