M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,46%
• Ranking 1185/1448
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,442559 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80,10

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,46%	-0,20%	26,56%	18,17%	-10,30%
Categoría	14,94%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1185/1448	956/1305	615/1209	686/1116	168/1042
Quintil	5	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,54%	3,71%	10,45%	48,21%	62,67%
Categoría	1,92%	3,33%	19,39%	63,26%	78,72%
Ranking	1177/1508	813/1503	1138/1406	886/1172	470/1021
Quintil	4	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 1020/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 1198/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809172

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR