M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC
- % 20269,87%
- Ranking1123/1448
- Fecha12/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,991799 EUR
Patrimonio (miles de euros):81,90
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 9,87% | -0,20% | 26,56% | 18,17% |
| Categoría | 14,68% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1123/1448 | 967/1321 | 616/1223 | 696/1130 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,55% | 8,60% | 17,90% | 52,49% |
| Categoría | 1,25% | 6,46% | 21,22% | 63,30% |
| Ranking | 37/1506 | 363/1493 | 809/1399 | 768/1158 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 1056/1410
Quintil: 4
Volatilidad: 10,35%
Ranking: 1199/1410
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809172
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
