M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI ACC
- % 20267,46%
- Ranking1185/1448
- Fecha25/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,442559 EUR
Patrimonio (miles de euros):80,10
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,46% | -0,20% | 26,56% | 18,17% |
| Categoría | 14,94% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1185/1448 | 956/1305 | 615/1209 | 686/1116 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,54% | 3,71% | 10,45% | 48,21% |
| Categoría | 1,92% | 3,33% | 19,39% | 63,26% |
| Ranking | 1177/1508 | 813/1503 | 1138/1406 | 886/1172 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 1020/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 1198/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809172
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
