M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,94%
• Ranking 615/1200
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,475740 EUR

Patrimonio (miles de euros): 284,59

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,94%	0,12%	26,27%	17,91%	-10,02%
Categoría	2,59%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	615/1200	852/1172	570/1135	673/1063	153/1010
Quintil	3	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,19%	2,45%	-0,63%	46,54%	82,92%
Categoría	-1,79%	-0,53%	-0,59%	51,55%	81,34%
Ranking	1024/1199	880/1199	899/1170	716/1058	357/940
Quintil	5	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 845/1172

Quintil: 4

Volatilidad: 17,18%

Ranking: 306/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR