M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,58%
• Ranking 854/1182
• Fecha 28/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,177244 EUR

Patrimonio (miles de euros): 280,61

Fecha: 28/11/2025

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,58%	26,27%	17,91%	-10,02%	38,46%
Categoría	4,86%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	854/1182	574/1145	677/1072	155/1019	169/940
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,41%	5,05%	0,13%	45,89%	85,61%
Categoría	0,00%	6,10%	3,57%	53,39%	93,81%
Ranking	1017/1213	587/1210	771/1175	658/1062	367/949
Quintil	5	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 910/1175

Quintil: 4

Volatilidad: 18,09%

Ranking: 459/1175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR