M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,88%
• Ranking 1122/1448
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,069294 EUR

Patrimonio (miles de euros): 129,85

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,88%	0,12%	26,27%	17,91%	-10,02%
Categoría	14,68%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	1122/1448	951/1321	630/1223	718/1130	152/1048
Quintil	4	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,38%	8,44%	17,87%	52,99%	67,33%
Categoría	1,25%	6,46%	21,22%	63,30%	77,84%
Ranking	45/1506	390/1493	811/1399	753/1158	418/1014
Quintil	1	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1035/1410

Quintil: 4

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 1102/1410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR