M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,04%
• Ranking 811/1178
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,052020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 278,95

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,04%	26,27%	17,91%	-10,02%	38,46%
Categoría	2,78%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	811/1178	572/1141	675/1068	155/1015	169/937
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	4,04%	6,73%	5,19%	52,59%	92,50%
Categoría	4,07%	7,93%	9,78%	54,73%	100,06%
Ranking	410/1201	586/1196	834/1170	550/1044	333/937
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 850/1169

Quintil: 4

Volatilidad: 18,03%

Ranking: 441/1169

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809255

Fecha de constitución: 09/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR