M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI ACC
- % 20267,38%
- Ranking1180/1448
- Fecha28/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,566708 EUR
Patrimonio (miles de euros):126,80
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,38% | 0,12% | 26,27% | 17,91% |
| Categoría | 14,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1180/1448 | 941/1305 | 628/1209 | 707/1116 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,64% | 5,12% | 10,11% | 47,16% |
| Categoría | 0,95% | 3,49% | 17,80% | 62,60% |
| Ranking | 1105/1508 | 412/1504 | 1112/1407 | 906/1172 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 1018/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 1125/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809255
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
