M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,17%
• Ranking 865/1171
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,990702 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64,36

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,17%	24,64%	16,23%	-11,27%	36,66%
Categoría	-7,54%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,28%
Ranking	865/1171	652/1142	781/1068	214/1018	318/943
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,25%	-2,30%	0,22%	36,22%	71,90%
Categoría	-1,82%	-0,15%	2,19%	46,38%	92,03%
Ranking	484/1177	1030/1172	764/1160	767/1044	605/924
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 611/1161

Quintil: 3

Volatilidad: 18,42%

Ranking: 332/1161

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809339

Fecha de constitución: 06/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR