M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,24%
• Ranking 1014/1174
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,288156 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65,73

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,24%	24,64%	16,23%	-11,27%	36,66%
Categoría	-3,48%	28,44%	19,79%	-11,41%	34,30%
Ranking	1014/1174	654/1137	779/1063	211/1013	318/935
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,22%	5,21%	6,50%	21,14%	76,25%
Categoría	1,98%	9,15%	13,23%	35,22%	95,20%
Ranking	946/1190	1013/1184	978/1158	820/1042	559/923
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 926/1158

Quintil: 4

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 395/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809339

Fecha de constitución: 06/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR