M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,31%
• Ranking 1197/1448
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,022189 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73,70

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,31%	-1,22%	24,64%	16,23%	-11,27%
Categoría	11,62%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1197/1448	1012/1305	708/1209	816/1116	221/1042
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,77%	2,40%	8,27%	37,39%	51,05%
Categoría	-3,04%	0,41%	16,66%	55,03%	73,91%
Ranking	1121/1491	251/1485	1112/1405	947/1160	604/1018
Quintil	4	1	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1120/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 1206/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797809339

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR