M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD CI DIS
- % 2025-0,77%
- Ranking948/1182
- Fecha28/11/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,284368 EUR
Patrimonio (miles de euros):70,31
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,77% | 24,64% | 16,23% | -11,27% |
| Categoría | 4,86% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 948/1182 | 658/1145 | 783/1072 | 218/1019 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,41% | 4,81% | -1,22% | 40,05% |
| Categoría | 0,00% | 6,10% | 3,57% | 53,39% |
| Ranking | 1016/1213 | 644/1210 | 861/1175 | 758/1062 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 952/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 432/1175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797809339
Fecha de constitución: 06/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
