Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,55%
- Ranking1223/2199
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,773800 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.186,05
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,55% | 10,33% | 10,74% | -7,89% | 5,67% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1223/2199 | 586/2156 | 357/2105 | 502/2038 | 268/1930 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,82% | 2,31% | 4,38% | 16,46% | 20,58% |
| Categoría | 1,74% | 1,61% | 2,81% | 7,42% | 0,11% |
| Ranking | 895/2204 | 683/2201 | 589/2179 | 423/2081 | 81/1847 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 915/2179
Quintil: 3
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 1055/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810345
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
