M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI ACC

• % 2025 -1,81%
• Ranking 1226/2216
• Fecha 08/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,736800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.713,81

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,81%	10,33%	10,74%	-7,89%
Categoría	-0,87%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1226/2216	591/2173	357/2122	502/2055
Quintil	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,21%	2,34%	3,91%	17,79%
Categoría	1,69%	2,25%	3,40%	7,63%
Ranking	471/2221	1013/2217	831/2196	337/2088
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 916/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 1055/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810345

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR