Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,60%
- Ranking1007/2180
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,485400 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,03
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,60% | -5,40% | 4,60% | -21,35% | -9,05% |
| Categoría | 2,94% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1007/2180 | 1980/2137 | 1284/2086 | 1800/2019 | 1756/1913 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,90% | -1,18% | 2,30% | 3,35% | -24,54% |
| Categoría | 0,92% | 3,47% | 2,84% | 16,41% | 1,44% |
| Ranking | 1098/2219 | 2139/2217 | 1091/2175 | 1643/2070 | 1796/1912 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1422/2175
Quintil: 4
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 1315/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810774
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
