Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,49%
- Ranking1220/1365
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,456200 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.919,06
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,49% | 4,81% | -5,40% | 4,60% | -21,35% |
| Categoría | 3,79% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1220/1365 | 621/1334 | 1161/1295 | 873/1253 | 1056/1207 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,28% | -1,30% | 0,33% | -25,02% |
| Categoría | 0,21% | 0,88% | 8,09% | 20,41% | 5,14% |
| Ranking | 626/1407 | 761/1400 | 1286/1355 | 1044/1239 | 1125/1196 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1286/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 6,74%
Ranking: 478/1357
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797810774
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
