M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H DIS

• % 2026 2,76%
• Ranking 682/2172
• Fecha 26/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,821600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40,58

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,76%	4,81%	-5,40%	4,60%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	682/2172	865/2154	1953/2110	1266/2059
Quintil	2	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,57%	3,96%	4,93%	5,12%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%
Ranking	801/2172	429/2172	828/2133	1586/2047
Quintil	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 791/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 1186/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810774

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR