M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,69%
• Ranking 1896/2696
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,669200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 160.241,21

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,69%	23,67%	10,76%	-1,24%	22,18%
Categoría	1,10%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	1896/2696	556/2581	1786/2499	103/2349	1415/2141
Quintil	4	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,77%	1,80%	8,56%	27,29%	86,85%
Categoría	2,28%	3,31%	11,18%	29,88%	73,84%
Ranking	1333/2750	1560/2736	1219/2642	751/2452	224/2031
Quintil	3	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1345/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 13,95%

Ranking: 1361/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813448

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR