M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,60%
• Ranking 1456/2759
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,442300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 220.020,22

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,60%	3,87%	23,67%	10,76%	-1,24%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	1456/2759	1489/2736	577/2628	1835/2543	106/2389
Quintil	3	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,88%	1,94%	16,42%	40,60%	63,43%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%	62,83%
Ranking	2223/2762	2212/2713	1287/2743	1205/2499	526/2229
Quintil	5	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 1171/2811

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 2532/2809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813448

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR