M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,28%
• Ranking 1738/2724
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,432000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161.239,28

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,28%	23,67%	10,76%	-1,24%	22,18%
Categoría	6,35%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	1738/2724	564/2606	1813/2520	104/2364	1437/2161
Quintil	4	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,41%	4,30%	1,65%	32,88%	74,03%
Categoría	-0,72%	4,95%	5,24%	41,18%	68,49%
Ranking	19/2790	1221/2785	1448/2720	1049/2497	378/2126
Quintil	1	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1451/2734

Quintil: 3

Volatilidad: 13,73%

Ranking: 1172/2727

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813448

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR