M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,75%
• Ranking 742/3327
• Fecha 09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,668300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 241.736,60

Fecha: 09/09/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,75%	3,87%	23,67%	10,76%	-1,24%
Categoría	11,80%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	742/3327	1741/3121	649/2873	1963/2704	116/2505
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,50%	6,18%	21,85%	55,03%	69,51%
Categoría	-2,05%	3,63%	17,53%	51,96%	55,44%
Ranking	315/3432	224/3414	370/3263	605/2724	264/2411
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 594/3295

Quintil: 1

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 3015/3294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797813448

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR