M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR CI ACC
- % 202613,75%
- Ranking742/3327
- Fecha09/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,668300 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.736,60
Fecha: 09/09/2026
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,75% | 3,87% | 23,67% | 10,76% |
| Categoría | 11,80% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 742/3327 | 1741/3121 | 649/2873 | 1963/2704 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,50% | 6,18% | 21,85% | 55,03% |
| Categoría | -2,05% | 3,63% | 17,53% | 51,96% |
| Ranking | 315/3432 | 224/3414 | 370/3263 | 605/2724 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 594/3295
Quintil: 1
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 3015/3294
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1797813448
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
