TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU IM TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,74%
• Ranking 40/364
• Fecha 24/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 106,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.124,30

Fecha: 24/07/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,74%	5,49%	-2,87%	0,37%	·
Categoría	2,03%	3,76%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	40/364	32/317	130/294	46/279	-
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,53%	1,59%	5,82%	4,83%	·
Categoría	0,44%	1,15%	4,34%	1,91%	2,73%
Ranking	154/372	71/371	41/350	54/281
Quintil	3	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 48/360

Quintil: 1

Volatilidad: 1,01%

Ranking: 190/352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1805016810

Fecha de constitución: 14/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 140 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR