Informe del fondo de inversión

TIKEHAU SHORT DURATION EUR F CAP

Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20240,31%
  • Ranking172/382
  • Fecha21/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento neto anualizado del indicador de referencia Euribor a 3 meses con un horizonte de inversión de al menos 12 - 18 meses, neto de comisiones de gestión específicas. Para ese propósito, el Subfondo tendrá exposición principalmente a instrumentos de deuda con grado de inversión (con una calificación superior o igual a BBB- de Standard and Poor's/Fitch o Baa3 de Moody's), emitida por entidades del sector público y privado, principalmente de la zona del euro.

Referencia:Euribor a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 103,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.798,87

Fecha: 21/02/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,31%5,49%-2,87%0,37%·
Categoría0,34%3,86%-3,38%-0,22%0,52%
Ranking172/38232/332133/31047/294-
Quintil3131-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,11%1,50%4,10%2,87%·
Categoría0,26%1,42%3,58%0,45%2,23%
Ranking244/383125/38165/35064/290
Quintil4212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 57/348

Quintil: 1

Volatilidad: 1,39%

Ranking: 184/347

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1805016810

Fecha de constitución: 14/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 3 meses + 140 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR