Informe del fondo de inversión

TIKEHAU SHORT DURATION EUR F CAP

Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20210,95%
  • Ranking31/285
  • Fecha21/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento neto anualizado del indicador de referencia Euribor a 3 meses con un horizonte de inversión de al menos 12 - 18 meses, neto de comisiones de gestión específicas. Para ese propósito, el Subfondo tendrá exposición principalmente a instrumentos de deuda con grado de inversión (con una calificación superior o igual a BBB- de Standard and Poor's/Fitch o Baa3 de Moody's), emitida por entidades del sector público y privado, principalmente de la zona del euro.

Referencia:Euribor a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 101,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.784,17

Fecha: 21/09/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,95%····
Categoría-0,04%0,16%0,93%-1,17%0,25%
Ranking31/285----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,04%0,27%1,92%··
Categoría-0,06%0,04%0,35%0,56%0,00%
Ranking32/29044/28919/269-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1805016810

Fecha de constitución: 14/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 3 meses + 140 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR