Informe del fondo de inversión
TIKEHAU SHORT DURATION EUR F CAP
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,04%
- Ranking120/375
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento neto anualizado del indicador de referencia Euribor a 3 meses con un horizonte de inversión de al menos 12 - 18 meses, neto de comisiones de gestión específicas. Para ese propósito, el Subfondo tendrá exposición principalmente a instrumentos de deuda con grado de inversión (con una calificación superior o igual a BBB- de Standard and Poor's/Fitch o Baa3 de Moody's), emitida por entidades del sector público y privado, principalmente de la zona del euro.
Referencia:Euribor a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 104,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.033,14
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,04% | 5,49% | -2,87% | 0,37% | · |
Categoría | 0,85% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 120/375 | 32/332 | 132/309 | 47/293 | - |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,21% | 0,93% | 5,35% | 3,38% | · |
Categoría | 0,22% | 0,84% | 4,11% | 0,89% | 2,28% |
Ranking | 180/379 | 130/376 | 57/346 | 67/285 | |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 50/357
Quintil: 1
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 210/357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016810
Fecha de constitución: 14/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 3 meses + 140 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR