Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,47%
- Ranking937/2184
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,531335 EUR
Patrimonio (miles de euros):136,99
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,47% | 4,83% | 3,71% | · | · |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 937/2184 | 861/2154 | 1212/2110 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,62% | 0,04% | 9,17% | · | 12,66% |
| Categoría | 1,74% | 0,49% | 8,49% | 18,44% | 3,94% |
| Ranking | 1270/2178 | 1322/2184 | 920/2144 | - | 636/1910 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 757/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 1688/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484957
Fecha de constitución: 23/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
