Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,60%
- Ranking125/384
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,747811 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,78
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,60% | 4,83% | 3,71% | · | · |
| Categoría | 2,41% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 125/384 | 117/373 | 279/347 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,80% | 2,58% | 7,11% | 16,15% | 12,61% |
| Categoría | -1,00% | 1,22% | 5,39% | 19,47% | 4,70% |
| Ranking | 147/388 | 52/387 | 105/378 | 206/343 | 88/295 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 73/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 226/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484957
Fecha de constitución: 23/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
