UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD A ACC
- % 20262,13%
- Ranking175/318
- Fecha11/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,219381 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,42
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,13% | 4,83% | 3,71% | · |
| Categoría | 2,57% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 175/318 | 101/316 | 249/309 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,02% | -0,05% | 6,95% | · |
| Categoría | 1,07% | 1,19% | 7,64% | 20,45% |
| Ranking | 164/318 | 258/317 | 149/317 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 145/317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 240/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484957
Fecha de constitución: 23/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
