PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,30%
• Ranking 1919/2216
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,921315 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.458,32

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,30%	13,89%	9,44%	-13,32%	5,32%
Categoría	-0,63%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1919/2216	298/2173	537/2122	1121/2055	326/1947
Quintil	5	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,99%	2,22%	1,50%	15,85%	9,84%
Categoría	2,00%	2,94%	3,16%	9,28%	0,46%
Ranking	712/2221	1516/2217	1390/2196	599/2088	540/1895
Quintil	2	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1371/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 725/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR