PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,66%
• Ranking 1713/2194
• Fecha 27/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,225687 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.046,09

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,66%	13,89%	9,44%	-13,32%	5,32%
Categoría	2,48%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1713/2194	298/2151	536/2100	1109/2033	319/1926
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,39%	4,05%	1,64%	24,02%	13,16%
Categoría	1,70%	4,29%	4,46%	18,70%	3,98%
Ranking	1229/2213	1047/2211	1390/2188	709/2084	563/1921
Quintil	3	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1034/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 554/2185

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376766

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR